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Análise da empresa Vodacom Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (5.75 $) é inferior ao preço justo (9.09 $)
- Os dividendos (6.33%) são superiores à média do setor (3.91%).
- O retorno das ações no último ano (15%) é superior à média do setor (-18.09%).
- O nível de dívida atual 30.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 228.8%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=33.4%) é superior à média do setor (ROE=10.5%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Vodacom Group Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 1.2% |
| 90 dias | 0% | -10.7% | 15.9% |
| 1 ano | 15% | -18.1% | 16.7% |
VODAF vs Setor: Vodacom Group Limited superou o setor "Communication Services" em 33.09% no ano passado.
VODAF vs Mercado: Vodacom Group Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.75% no ano passado.
Preço estável: VODAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VODAF com volatilidade semanal de 0.2885% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.75 $) é inferior ao preço justo (9.09 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.75 $) é 58.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.44) é inferior ao do setor como um todo (60.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.44) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.79) é inferior ao do setor como um todo (4.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.79) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (7.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.91) é inferior ao do setor como um todo (14.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.91) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 345% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (345%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (33.4%) é superior ao do setor como um todo (10.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (33.4%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.86%) é superior ao do setor como um todo (4.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.86%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.91%) é superior ao do setor como um todo (1.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.91%) é superior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.33% é superior à média do setor '3.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.33% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (75.95%) estão num nível confortável.
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