Análise da empresa Vodacom Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (5.75 $) é inferior ao preço justo (9.08 $)
- Os dividendos (6.33%) são superiores à média do setor (3.36%).
- O retorno das ações no último ano (15.23%) é superior à média do setor (-16.76%).
- O nível de dívida atual 30.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 228.8%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=33.4%) é inferior à média do setor (ROE=50.97%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vodacom Group Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.6% | 0.4% |
| 90 dias | 15% | -5.9% | -7.8% |
| 1 ano | 15.2% | -16.8% | 5.2% |
VODAF vs Setor: Vodacom Group Limited superou o setor "Communication Services" em 31.99% no ano passado.
VODAF vs Mercado: Vodacom Group Limited superou o mercado em 10% no ano passado.
Preço estável: VODAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VODAF com volatilidade semanal de 0.2929% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.75 $) é inferior ao preço justo (9.08 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.75 $) é 57.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.44) é inferior ao do setor como um todo (57.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.44) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.79) é inferior ao do setor como um todo (5.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.79) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.24) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.24) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.91) é inferior ao do setor como um todo (9.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.91) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 345% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (345%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-31.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (33.4%) é inferior ao do setor como um todo (50.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (33.4%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.86%) é inferior ao do setor como um todo (13.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.86%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.91%) é superior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.91%) é superior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.33% é superior à média do setor '3.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.33% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (75.95%) estão num nível confortável.
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