Análise da empresa UCB SA
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (142.33%) é superior à média do setor (-32.94%).
Contras
- O preço (119.9 $) é superior à avaliação justa (19.28 $)
- Os dividendos (1.09%) estão abaixo da média do setor (1.76%).
- O nível de dívida atual 18.79% aumentou em 5 anos de 14.04%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.23%) é inferior à média do setor (ROE=13.23%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| UCB SA | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12.6% | -42.4% | 0.4% |
| 90 dias | 9.4% | -32.8% | 4% |
| 1 ano | 142.3% | -32.9% | 25.2% |
UCBJF vs Setor: UCB SA superou o setor "Healthcare" em 175.27% no ano passado.
UCBJF vs Mercado: UCB SA superou o mercado em 117.16% no ano passado.
Preço estável: UCBJF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UCBJF com volatilidade semanal de 2.74% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (119.9 $) é superior ao preço justo (19.28 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (119.9 $) é 83.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (41.65) é superior ao do setor como um todo (31.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.65) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (3.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.76) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.72) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.72) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.75) é superior ao do setor como um todo (10.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.75) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.19% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (6.47%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (6.47%) excede o retorno do setor (-73.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.23%) é inferior ao do setor como um todo (13.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.23%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.44%) é inferior ao do setor como um todo (6.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.44%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.09% está abaixo da média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (73.47%) estão num nível confortável.
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