Análise da empresa TV Asahi Holdings Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (14.68 $) é inferior ao preço justo (15.63 $)
- Os dividendos (137.26%) são superiores à média do setor (3.36%).
- O retorno das ações no último ano (4.14%) é superior à média do setor (-19.41%).
- O nível de dívida atual 0.2763% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.6385%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.21%) é inferior à média do setor (ROE=51.64%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TV Asahi Holdings Corporation | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -4.4% | -2.1% |
| 90 dias | 0% | -6.5% | -5.4% |
| 1 ano | 4.1% | -19.4% | 12.1% |
TVAHF vs Setor: TV Asahi Holdings Corporation superou o setor "Communication Services" em 23.55% no ano passado.
TVAHF vs Mercado: TV Asahi Holdings Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.91% no ano passado.
Preço estável: TVAHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TVAHF com volatilidade semanal de 0.0797% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (14.68 $) é inferior ao preço justo (15.63 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (14.68 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.0849) é inferior ao do setor como um todo (55.47).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.0849) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0034) é inferior ao do setor como um todo (5.07).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0034) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0047) é inferior ao do setor como um todo (4.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0047) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-2.03) é inferior ao do setor como um todo (9.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-2.03) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.36% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-41.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.21%) é inferior ao do setor como um todo (51.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.21%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.38%) é inferior ao do setor como um todo (13.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.38%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 137.26% é superior à média do setor '3.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 137.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 137.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.84%) estão num nível confortável.
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