Análise da empresa Tesco PLC
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (21.44%) é superior à média do setor (-28.35%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.94%) é superior à média do setor (ROE=-43.79%)
Contras
- O preço (13.25 $) é superior à avaliação justa (2.01 $)
- Os dividendos (3.61%) estão abaixo da média do setor (8.8%).
- O nível de dívida atual 31.55% aumentou em 5 anos de 13.69%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tesco PLC | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | 4.4% | 0.5% |
| 90 dias | -2% | 0.3% | 3.8% |
| 1 ano | 21.4% | -28.4% | 23.4% |
TSCDY vs Setor: Tesco PLC superou o setor "Financials" em 49.79% no ano passado.
TSCDY vs Mercado: Tesco PLC teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.95% no ano passado.
Preço estável: TSCDY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TSCDY com volatilidade semanal de 0.4123% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.25 $) é superior ao preço justo (2.01 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.25 $) é 84.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (50.45) é superior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (50.45) é superior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.14) é superior ao do setor como um todo (-29.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.14) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.879) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.879) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15) é superior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.94%) é superior ao do setor como um todo (-43.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.94%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.55%) é superior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.55%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.5%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.5%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.61% está abaixo da média do setor '8.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (65.49%) estão num nível confortável.
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