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Análise da empresa Tesco PLC
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (15.75%) é superior à média do setor (15.17%).
Contras
- O preço (5.38 $) é superior à avaliação justa (2.01 $)
- Os dividendos (3.26%) estão abaixo da média do setor (6.7%).
- O nível de dívida atual 31.55% aumentou em 5 anos de 13.69%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.94%) é inferior à média do setor (ROE=131.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Tesco PLC | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.5% | 8.9% | 1.5% |
| 90 dias | 27.8% | 2.8% | 15.9% |
| 1 ano | 15.7% | 15.2% | 17.2% |
TSCDF vs Setor: Tesco PLC superou o setor "Financials" em 0.5781% no ano passado.
TSCDF vs Mercado: Tesco PLC teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.45% no ano passado.
Preço estável: TSCDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TSCDF com volatilidade semanal de 0.3029% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.38 $) é superior ao preço justo (2.01 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.38 $) é 62.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.86) é inferior ao do setor como um todo (19.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.86) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.72) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.72) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2937) é inferior ao do setor como um todo (3.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2937) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.77) é inferior ao do setor como um todo (120.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.77) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.47% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.94%) é inferior ao do setor como um todo (131.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.94%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.55%) é inferior ao do setor como um todo (118.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.55%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.5%) é inferior ao do setor como um todo (8.29%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.5%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.26% está abaixo da média do setor '6.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (65.49%) estão num nível confortável.
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