Análise da empresa Transat A.T. Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.06 $) é inferior ao preço justo (2.13 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.83%).
- O retorno das ações no último ano (-60.91%) é inferior à média do setor (-3.74%).
- O nível de dívida atual 78.08% aumentou em 5 anos de 31.04%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.67%) é inferior à média do setor (ROE=18.16%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Transat A.T. Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -12.4% | 8% | 5% |
| 90 dias | -19.7% | -3.4% | -2.8% |
| 1 ano | -60.9% | -3.7% | 12.8% |
TRZBF vs Setor: Transat A.T. Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -57.18% no ano passado.
TRZBF vs Mercado: Transat A.T. Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -73.72% no ano passado.
Preço estável: TRZBF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TRZBF com volatilidade semanal de -1.17% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.06 $) é inferior ao preço justo (2.13 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.06 $) é 100.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (51.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.0821) é inferior ao do setor como um todo (5.56).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.0821) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0222) é inferior ao do setor como um todo (6.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0222) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.79) é inferior ao do setor como um todo (29.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.79) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.41% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-21.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.67%) é inferior ao do setor como um todo (18.16%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.67%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.29%) é inferior ao do setor como um todo (7.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.29%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.63.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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