Análise da empresa The Trendlines Group Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.4 $) é inferior ao preço justo (3.47 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (8.18%).
- O retorno das ações no último ano (-53.49%) é inferior à média do setor (11.77%).
- O nível de dívida atual 3.5% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-48.76%) é inferior à média do setor (ROE=15.31%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Trendlines Group Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -20% | -1.1% | -1.2% |
| 90 dias | -22.2% | -43.8% | -6.6% |
| 1 ano | -53.5% | 11.8% | 6.9% |
TRNLY vs Setor: The Trendlines Group Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -65.26% no ano passado.
TRNLY vs Mercado: The Trendlines Group Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -60.4% no ano passado.
Preço estável: TRNLY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TRNLY com volatilidade semanal de -1.03% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.4 $) é inferior ao preço justo (3.47 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.4 $) é 147.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (28.07).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (25.52) é superior ao do setor como um todo (-29.42).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (25.52) é superior ao do mercado como um todo (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (302.34) é superior ao do setor como um todo (7.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (302.34) é superior ao do mercado como um todo (4.74).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-76.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 163.76% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (163.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (6.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-48.76%) é inferior ao do setor como um todo (15.31%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-48.76%) é inferior ao do mercado como um todo (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-44.32%) é inferior ao do setor como um todo (60.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-44.32%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '8.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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