Análise da empresa Thermal Energy International Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 14.17% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.12%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.15%) é superior à média do setor (ROE=13.69%)
Contras
- O preço (0.2 $) é superior à avaliação justa (0.0519 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.38%).
- O retorno das ações no último ano (-24.45%) é inferior à média do setor (-13.51%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Thermal Energy International Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | 5.1% | 0.5% |
| 90 dias | -24.3% | -49.9% | 4% |
| 1 ano | -24.5% | -13.5% | 24% |
TMGEF vs Setor: Thermal Energy International Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -10.94% no ano passado.
TMGEF vs Mercado: Thermal Energy International Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -48.45% no ano passado.
Preço estável: TMGEF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TMGEF com volatilidade semanal de -0.4702% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.2 $) é superior ao preço justo (0.0519 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.2 $) é 74.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (46.91) é superior ao do setor como um todo (42.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (46.91) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.35) é superior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.35) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.68) é inferior ao do setor como um todo (3.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.68) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-24.13) é inferior ao do setor como um todo (123).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-24.13) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.87% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.15%) é superior ao do setor como um todo (13.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.15%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.51%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.51%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.44%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
