Análise da empresa Telix Pharmaceuticals Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (120.32%) é superior à média do setor (-28.25%).
Contras
- O preço (8.69 $) é superior à avaliação justa (0.1405 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.76%).
- O nível de dívida atual 2.43% aumentou em 5 anos de 2.29%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.39%) é inferior à média do setor (ROE=13.23%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Telix Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.4% | -4.2% | -1.7% |
| 90 dias | 12% | -31.7% | 4.4% |
| 1 ano | 120.3% | -28.3% | 25.5% |
TLPPF vs Setor: Telix Pharmaceuticals Limited superou o setor "Healthcare" em 148.57% no ano passado.
TLPPF vs Mercado: Telix Pharmaceuticals Limited superou o mercado em 94.85% no ano passado.
Preço estável: TLPPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TLPPF com volatilidade semanal de 2.31% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.69 $) é superior ao preço justo (0.1405 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.69 $) é 98.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (609.87) é superior ao do setor como um todo (31.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (609.87) é superior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (14.34) é superior ao do setor como um todo (3.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (14.34) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.32) é superior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.32) é superior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (51.61) é superior ao do setor como um todo (10.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (51.61) é superior ao do mercado como um todo (25.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.82% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (2.86%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.86%) excede o retorno do setor (-73.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.39%) é inferior ao do setor como um todo (13.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.39%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8845%) é inferior ao do setor como um todo (6.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8845%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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