Análise da empresa Tokio Marine Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (34.23%) é superior à média do setor (11.77%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.8%) é superior à média do setor (ROE=15.31%)
Contras
- O preço (41.61 $) é superior à avaliação justa (38.62 $)
- Os dividendos (5.08%) estão abaixo da média do setor (7.99%).
- O nível de dívida atual 0.7335% aumentou em 5 anos de 0.3715%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tokio Marine Holdings, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.8% | -1.1% | -1.2% |
| 90 dias | 25.4% | -43.8% | -6.6% |
| 1 ano | 34.2% | 11.8% | 6.9% |
TKOMF vs Setor: Tokio Marine Holdings, Inc. superou o setor "Financials" em 22.46% no ano passado.
TKOMF vs Mercado: Tokio Marine Holdings, Inc. superou o mercado em 27.31% no ano passado.
Preço estável: TKOMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TKOMF com volatilidade semanal de 0.6582% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (41.61 $) é superior ao preço justo (38.62 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (41.61 $) é 7.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.36) é inferior ao do setor como um todo (27.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.36) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.79) é superior ao do setor como um todo (-29.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.79) é superior ao do mercado como um todo (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.31) é inferior ao do setor como um todo (7.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.31) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-422.18) é inferior ao do setor como um todo (-76.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-422.18) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 33.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (33.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (6.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.8%) é superior ao do setor como um todo (15.31%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.8%) é superior ao do mercado como um todo (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.39%) é inferior ao do setor como um todo (60.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.39%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.62%) é superior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.62%) é superior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.08% está abaixo da média do setor '7.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.49%) estão num nível confortável.
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