Análise da empresa Telecom Italia S.p.A.
1. Retomar
Contras
- O preço (2.72 $) é superior à avaliação justa (0.5491 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.59%).
- O retorno das ações no último ano (-26.38%) é inferior à média do setor (7.21%).
- O nível de dívida atual 43.52% aumentou em 5 anos de 39.36%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.56%) é inferior à média do setor (ROE=7.43%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Telecom Italia S.p.A. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.6% | -5.6% | -0.7% |
| 90 dias | -9.8% | -14.2% | 4.1% |
| 1 ano | -26.4% | 7.2% | 25.9% |
TIIAY vs Setor: Telecom Italia S.p.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -33.59% no ano passado.
TIIAY vs Mercado: Telecom Italia S.p.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.28% no ano passado.
Preço estável: TIIAY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TIIAY com volatilidade semanal de -0.5073% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.72 $) é superior ao preço justo (0.5491 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.72 $) é 79.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (433.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.12) é superior ao do setor como um todo (1.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.12) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.4) é superior ao do setor como um todo (1.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.4) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.2) é superior ao do setor como um todo (8.83).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.2) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.99% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (334.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.56%) é inferior ao do setor como um todo (7.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.56%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.32%) é inferior ao do setor como um todo (2.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.32%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-15.84%) é inferior ao do setor como um todo (6.13%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-15.84%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.59%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.5%) estão num nível desconfortável.
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