Análise da empresa Timbercreek Financial Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.6 $) é inferior ao preço justo (5.62 $)
- Os dividendos (9.35%) são superiores à média do setor (7.99%).
- O nível de dívida atual 30.98% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 58.43%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-19.9%) é inferior à média do setor (-2.69%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.65%) é inferior à média do setor (ROE=15.4%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Timbercreek Financial Corp. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -8.9% | 4.5% |
| 90 dias | -2% | 36.8% | -8.7% |
| 1 ano | -19.9% | -2.7% | 3.6% |
TBCRF vs Setor: Timbercreek Financial Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -17.2% no ano passado.
TBCRF vs Mercado: Timbercreek Financial Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.48% no ano passado.
Preço estável: TBCRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TBCRF com volatilidade semanal de -0.3826% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.6 $) é inferior ao preço justo (5.62 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.6 $) é 22.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.92) é inferior ao do setor como um todo (27.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.92) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1) é superior ao do setor como um todo (-29.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.27) é inferior ao do setor como um todo (7.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.27) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.58) é superior ao do setor como um todo (-76.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.58) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.85% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.65%) é inferior ao do setor como um todo (15.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.65%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.62%) é inferior ao do setor como um todo (60.63%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.62%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.35% é superior à média do setor '7.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (121.7%) estão num nível desconfortável.
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