Timbercreek Financial Corp.

Rentabilidade por seis meses: +14.77%
Rendimento de dividendos: 10.61%
Setor: Financials

Análise da empresa Timbercreek Financial Corp.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (5.47 $) é inferior ao preço justo (6.09 $)
  • Os dividendos (10.61%) são superiores à média do setor (6.7%).
  • O nível de dívida atual 30.98% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 58.43%.

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-5.54%) é inferior à média do setor (15.17%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=6.65%) é inferior à média do setor (ROE=131.98%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Timbercreek Financial Corp. Financials Índice
7 dias 0.6% 7.7% 1.2%
90 dias 18.6% 2.8% 15.8%
1 ano -5.5% 15.2% 16.7%

TBCRF vs Setor: Timbercreek Financial Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -20.71% no ano passado.

TBCRF vs Mercado: Timbercreek Financial Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.26% no ano passado.

Preço estável: TBCRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TBCRF com volatilidade semanal de -0.1065% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.7
P/S: 3.63

3.2. Receita

EPS 0.556
ROE 6.65%
ROA 2.62%
ROIC 0%
Ebitda margin 34.81%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (5.47 $) é inferior ao preço justo (6.09 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.47 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.3%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.7) é inferior ao do setor como um todo (19.24).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.7) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8536) é inferior ao do setor como um todo (1.73).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8536) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.63) é superior ao do setor como um todo (3.2).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.63) é superior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.76) é inferior ao do setor como um todo (120.44).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.76) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.85% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.85%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.77%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.65%) é inferior ao do setor como um todo (131.98%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.65%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.62%) é inferior ao do setor como um todo (118.36%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.62%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.29%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (30.98%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 58.43% para 30.98%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1164.01%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.61% é superior à média do setor '6.7%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 10.61% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (121.7%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Timbercreek Financial Corp.

9.3. Comentários