Análise da empresa Shenzhen International Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.88 $) é inferior ao preço justo (0.9221 $)
- Os dividendos (43.27%) são superiores à média do setor (11.78%).
- O retorno das ações no último ano (6.43%) é superior à média do setor (-12.12%).
- O nível de dívida atual 190.47% diminuiu em 5 anos de 216.18%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.02%) é inferior à média do setor (ROE=13.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shenzhen International Holdings Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1% | 1% |
| 90 dias | 8.1% | -49.9% | 3.5% |
| 1 ano | 6.4% | -12.1% | 22% |
SZIHF vs Setor: Shenzhen International Holdings Limited superou o setor "Industrials" em 18.55% no ano passado.
SZIHF vs Mercado: Shenzhen International Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.59% no ano passado.
Preço estável: SZIHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SZIHF com volatilidade semanal de 0.1237% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.88 $) é inferior ao preço justo (0.9221 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.88 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (63.07) é superior ao do setor como um todo (42.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (63.07) é superior ao do mercado como um todo (46.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.18) é inferior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.18) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.84) é superior ao do setor como um todo (3.25).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.84) é superior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.1) é inferior ao do setor como um todo (123).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.1) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.02%) é inferior ao do setor como um todo (13.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.02%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.46%) é inferior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.46%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.48%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.48%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 43.27% é superior à média do setor '11.78%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 43.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 43.27% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (721.12%) estão num nível desconfortável.
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