Análise da empresa Swedbank AB (publ)
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (9.02%) são superiores à média do setor (7.19%).
- O retorno das ações no último ano (26.52%) é superior à média do setor (11.25%).
- O nível de dívida atual 28.78% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 40.24%.
Contras
- O preço (25.62 $) é superior à avaliação justa (24.03 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.7%) é inferior à média do setor (ROE=130.97%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Swedbank AB (publ) | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.6% | 0.8% | 2.9% |
| 90 dias | 10.9% | -2.3% | -3.7% |
| 1 ano | 26.5% | 11.2% | 10.8% |
SWDBF vs Setor: Swedbank AB (publ) superou o setor "Financials" em 15.27% no ano passado.
SWDBF vs Mercado: Swedbank AB (publ) superou o mercado em 15.75% no ano passado.
Preço estável: SWDBF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SWDBF com volatilidade semanal de 0.51% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (25.62 $) é superior ao preço justo (24.03 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.62 $) é 6.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.94) é inferior ao do setor como um todo (15.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.94) é inferior ao do mercado como um todo (61.9).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (1.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.3) é inferior ao do setor como um todo (3.48).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.3) é inferior ao do mercado como um todo (3.81).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.46) é superior ao do setor como um todo (8.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.46) é inferior ao do mercado como um todo (21.34).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 33.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (33.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.72%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.7%) é inferior ao do setor como um todo (130.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.7%) é inferior ao do mercado como um todo (40.61%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.19%) é inferior ao do setor como um todo (118.3%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.19%) é inferior ao do mercado como um todo (29.13%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.02% é superior à média do setor '7.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.89%) estão num nível confortável.
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