Análise da empresa Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 8.71% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 13.3%.
Contras
- O preço (14.15 $) é superior à avaliação justa (2.72 $)
- Os dividendos (0.0212%) estão abaixo da média do setor (11.03%).
- O retorno das ações no último ano (0.5329%) é inferior à média do setor (7.9%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.35%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.2% | 23.3% | 1.7% |
| 90 dias | -3.1% | -9.3% | 6.1% |
| 1 ano | 0.5% | 7.9% | 31.4% |
SVCBF vs Setor: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -7.37% no ano passado.
SVCBF vs Mercado: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.87% no ano passado.
Preço estável: SVCBF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SVCBF com volatilidade semanal de 0.0102% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.15 $) é superior ao preço justo (2.72 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.15 $) é 80.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (28.2) é inferior ao do setor como um todo (89.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.2) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0987) é inferior ao do setor como um todo (2.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0987) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.73) é inferior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.73) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (68.38) é superior ao do setor como um todo (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (68.38) é superior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.47% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (3.01%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.47%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (3.01%) excede o retorno do setor (-25.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.35%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.35%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2467%) é inferior ao do setor como um todo (5.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2467%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0212% está abaixo da média do setor '11.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0212% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0212% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (481.1%) estão num nível desconfortável.
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