Análise da empresa Santos Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (4.45 $) é inferior ao preço justo (5.59 $)
- Os dividendos (6.43%) são superiores à média do setor (6.17%).
- O nível de dívida atual 22.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.2%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-37.14%) é inferior à média do setor (-21.52%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.94%) é inferior à média do setor (ROE=11.55%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Santos Limited | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | -4.5% | 2.1% |
| 90 dias | -26.7% | -2.8% | -11.2% |
| 1 ano | -37.1% | -21.5% | 6.9% |
STOSF vs Setor: Santos Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -15.63% no ano passado.
STOSF vs Mercado: Santos Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.04% no ano passado.
Preço estável: STOSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: STOSF com volatilidade semanal de -0.7143% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.45 $) é inferior ao preço justo (5.59 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.45 $) é 25.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.42) é inferior ao do setor como um todo (12.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.42) é inferior ao do mercado como um todo (63.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8995) é inferior ao do setor como um todo (1.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8995) é superior ao do mercado como um todo (-8.49).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.59) é superior ao do setor como um todo (1.67).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.59) é inferior ao do mercado como um todo (4.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.13) é inferior ao do setor como um todo (20.21).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.13) é inferior ao do mercado como um todo (27.99).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -72.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-72.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (30.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.94%) é inferior ao do setor como um todo (11.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.94%) é inferior ao do mercado como um todo (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.12%) é inferior ao do setor como um todo (5.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.12%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.43% é superior à média do setor '6.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.43% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.43% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (80.96%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
