Análise da empresa Sunrise Energy Metals Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (0.435 $) é superior à avaliação justa (0.3881 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (13.86%).
- O retorno das ações no último ano (-31.82%) é inferior à média do setor (-31.51%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-56.51%) é inferior à média do setor (ROE=13.49%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sunrise Energy Metals Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.7% | -1.8% | -0.7% |
| 90 dias | 37% | -37.2% | 7.7% |
| 1 ano | -31.8% | -31.5% | 30.6% |
SREMF vs Setor: Sunrise Energy Metals Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Industrials" em -0.3078% no ano passado.
SREMF vs Mercado: Sunrise Energy Metals Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -62.42% no ano passado.
Preço estável: SREMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SREMF com volatilidade semanal de -0.6119% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.435 $) é superior ao preço justo (0.3881 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.435 $) é 10.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (41.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.63) é inferior ao do setor como um todo (3.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.63) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (122.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.74% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-56.51%) é inferior ao do setor como um todo (13.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-56.51%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-51.24%) é inferior ao do setor como um todo (4.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-51.24%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '13.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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