Análise da empresa Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.4988 $) é inferior ao preço justo (0.863 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.64%) é superior à média do setor (ROE=-43.8%)
Contras
- Os dividendos (3.9%) estão abaixo da média do setor (8.42%).
- O retorno das ações no último ano (-38.34%) é inferior à média do setor (-19.5%).
- O nível de dívida atual 22.68% aumentou em 5 anos de 10.39%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.3% | 0.2% |
| 90 dias | 23.6% | -33.1% | 4.1% |
| 1 ano | -38.3% | -19.5% | 25% |
SNYYF vs Setor: Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -18.84% no ano passado.
SNYYF vs Mercado: Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -63.33% no ano passado.
Preço estável: SNYYF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNYYF com volatilidade semanal de -0.7373% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.4988 $) é inferior ao preço justo (0.863 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.4988 $) é 73% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.96) é inferior ao do setor como um todo (27.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.96) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.99) é superior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.99) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.95% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.64%) é superior ao do setor como um todo (-43.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.64%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.52%) é superior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.52%) é superior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.9% está abaixo da média do setor '8.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.78%) estão num nível confortável.
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