Análise da empresa China Petroleum & Chemical Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (0.53 $) é inferior ao preço justo (0.5415 $)
- Os dividendos (50.34%) são superiores à média do setor (6.17%).
- O retorno das ações no último ano (-17.54%) é superior à média do setor (-21.52%).
Contras
- O nível de dívida atual 21.83% aumentou em 5 anos de 8.99%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.5%) é inferior à média do setor (ROE=11.55%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| China Petroleum & Chemical Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.8% | -4.5% | 4.4% |
| 90 dias | -17.5% | -2.8% | -9.9% |
| 1 ano | -17.5% | -21.5% | 8.5% |
SNPMF vs Setor: China Petroleum & Chemical Corporation superou o setor "Energy" em 3.97% no ano passado.
SNPMF vs Mercado: China Petroleum & Chemical Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.05% no ano passado.
Preço estável: SNPMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNPMF com volatilidade semanal de -0.3374% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.53 $) é inferior ao preço justo (0.5415 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.53 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.9511) é inferior ao do setor como um todo (12.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.9511) é inferior ao do mercado como um todo (63.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.06) é inferior ao do setor como um todo (1.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.06) é superior ao do mercado como um todo (-8.49).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0196) é inferior ao do setor como um todo (1.67).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0196) é inferior ao do mercado como um todo (4.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.89) é inferior ao do setor como um todo (20.21).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.89) é inferior ao do mercado como um todo (27.99).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (30.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.5%) é inferior ao do setor como um todo (11.55%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.5%) é inferior ao do mercado como um todo (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.81%) é inferior ao do setor como um todo (5.02%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.81%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.22%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.22%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 50.34% é superior à média do setor '6.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 50.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 50.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (67.41%) estão num nível confortável.
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