Análise da empresa SJM Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (22.22%) é superior à média do setor (-23.99%).
Contras
- O preço (0.33 $) é superior à avaliação justa (0.326 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.08%).
- O nível de dívida atual 56.67% aumentou em 5 anos de 26.83%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-15.04%) é inferior à média do setor (ROE=43.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SJM Holdings Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 4.9% | -1.2% |
| 90 dias | -2.9% | -12.5% | 5.3% |
| 1 ano | 22.2% | -24% | 22.8% |
SJMHF vs Setor: SJM Holdings Limited superou o setor "Consumer Discretionary" em 46.21% no ano passado.
SJMHF vs Mercado: SJM Holdings Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.5865% no ano passado.
Preço estável: SJMHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SJMHF com volatilidade semanal de 0.4274% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.33 $) é superior ao preço justo (0.326 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.33 $) é 1.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (575.97) é superior ao do setor como um todo (48.07).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (575.97) é superior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (9.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.19) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (4.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.35) é inferior ao do setor como um todo (29.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.35) é superior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (95.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-15.04%) é inferior ao do setor como um todo (43.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-15.04%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.04%) é inferior ao do setor como um todo (13.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.04%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-8.73%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-8.73%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.08%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (380.95%) estão num nível desconfortável.
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