Análise da empresa Shimao Group Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.062 $) é inferior ao preço justo (0.0939 $)
- O retorno das ações no último ano (168.59%) é superior à média do setor (-34.68%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.56%).
- O nível de dívida atual 121.02% aumentou em 5 anos de 8.29%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-143.43%) é inferior à média do setor (ROE=1.18%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shimao Group Holdings Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.5% | -2.8% |
| 90 dias | 207.6% | -39.7% | 3.1% |
| 1 ano | 168.6% | -34.7% | 24.9% |
SIOPF vs Setor: Shimao Group Holdings Limited superou o setor "Real Estate" em 203.28% no ano passado.
SIOPF vs Mercado: Shimao Group Holdings Limited superou o mercado em 143.68% no ano passado.
Preço altamente volátil: SIOPF é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: SIOPF com volatilidade semanal de 3.24% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.062 $) é inferior ao preço justo (0.0939 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.062 $) é 51.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.65) é inferior ao do setor como um todo (25.76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.65) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2285) é inferior ao do setor como um todo (0.7397).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2285) é superior ao do mercado como um todo (-9.06).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1945) é inferior ao do setor como um todo (4.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1945) é inferior ao do mercado como um todo (5.17).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-142.16) é inferior ao do setor como um todo (107.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-142.16) é inferior ao do mercado como um todo (28.33).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -57.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-57.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (39.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-143.43%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-143.43%) é inferior ao do mercado como um todo (-1.75%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.89%) é inferior ao do setor como um todo (9.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.89%) é inferior ao do mercado como um todo (8.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.29%) é superior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.29%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.56%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.06%) estão num nível confortável.
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