Análise da empresa Showa Denko K.K.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (28.4%) é superior à média do setor (-39.25%).
Contras
- O preço (26.4 $) é superior à avaliação justa (3.31 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.33%).
- O nível de dívida atual 49.44% aumentou em 5 anos de 7.87%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.0243%) é inferior à média do setor (ROE=15.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Showa Denko K.K. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 3% | 0.5% |
| 90 dias | 13.1% | -42.3% | 3.8% |
| 1 ano | 28.4% | -39.3% | 23.4% |
SHWDY vs Setor: Showa Denko K.K. superou o setor "Materials" em 67.66% no ano passado.
SHWDY vs Mercado: Showa Denko K.K. superou o mercado em 5.01% no ano passado.
Preço estável: SHWDY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SHWDY com volatilidade semanal de 0.5462% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (26.4 $) é superior ao preço justo (3.31 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (26.4 $) é 87.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.52) é inferior ao do setor como um todo (89.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.52) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0065) é inferior ao do setor como um todo (2.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0065) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4114) é inferior ao do setor como um todo (7.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4114) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1107.22) é superior ao do setor como um todo (-13.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1107.22) é superior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.97% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.0243%) é inferior ao do setor como um todo (15.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.0243%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.0066%) é inferior ao do setor como um todo (5.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.0066%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.28%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.28%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.18%) estão num nível confortável.
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