Análise da empresa Resonac Holdings Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (2.71%) é superior à média do setor (-8.1%).
Contras
- O preço (23.15 $) é superior à avaliação justa (2.37 $)
- Os dividendos (4.21%) estão abaixo da média do setor (9.15%).
- O nível de dívida atual 49.31% aumentou em 5 anos de 0.2511%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.0243%) é inferior à média do setor (ROE=16.77%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Resonac Holdings Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -9.6% | -5.7% |
| 90 dias | -12% | -10% | -7.3% |
| 1 ano | 2.7% | -8.1% | 8.8% |
SHWDF vs Setor: Resonac Holdings Corporation superou o setor "Materials" em 10.81% no ano passado.
SHWDF vs Mercado: Resonac Holdings Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.13% no ano passado.
Preço estável: SHWDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SHWDF com volatilidade semanal de 0.052% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (23.15 $) é superior ao preço justo (2.37 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (23.15 $) é 89.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.13) é inferior ao do setor como um todo (193.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.13) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0062) é inferior ao do setor como um todo (1.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0062) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3915) é inferior ao do setor como um todo (6.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3915) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1063.14) é superior ao do setor como um todo (31.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1063.14) é superior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.95% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.95%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-56.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.0243%) é inferior ao do setor como um todo (16.77%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.0243%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.0066%) é inferior ao do setor como um todo (6.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.0066%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.21% está abaixo da média do setor '9.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.18%) estão num nível confortável.
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