Análise da empresa Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.79%) são superiores à média do setor (1.53%).
- O retorno das ações no último ano (-1.19%) é superior à média do setor (-10.48%).
Contras
- O preço (7.13 $) é superior à avaliação justa (1.06 $)
- O nível de dívida atual 26.89% aumentou em 5 anos de 3.62%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.7745%) é inferior à média do setor (ROE=13.27%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -10.9% | -4.6% |
| 90 dias | -14.4% | -6.4% | -7.9% |
| 1 ano | -1.2% | -10.5% | 4.6% |
SHPMY vs Setor: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd superou o setor "Healthcare" em 9.29% no ano passado.
SHPMY vs Mercado: Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.77% no ano passado.
Preço estável: SHPMY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SHPMY com volatilidade semanal de -0.0229% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.13 $) é superior ao preço justo (1.06 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.13 $) é 85.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (48.42) é superior ao do setor como um todo (31.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.42) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3177) é inferior ao do setor como um todo (3.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3177) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.703) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.703) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (36.85) é superior ao do setor como um todo (10.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (36.85) é superior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.36% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-27.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.7745%) é inferior ao do setor como um todo (13.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.7745%) é inferior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2504%) é inferior ao do setor como um todo (6.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2504%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.79% é superior à média do setor '1.53%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.79% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.79% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (105.66%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
