Análise da empresa Sherritt International Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (0.12 $) é inferior ao preço justo (0.1793 $)
- O nível de dívida atual 27.6% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.06%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.15%).
- O retorno das ações no último ano (-40%) é inferior à média do setor (-8.1%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-16.57%) é inferior à média do setor (ROE=16.77%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sherritt International Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.7% | -9.6% | -2.6% |
| 90 dias | 0% | -10% | -4.7% |
| 1 ano | -40% | -8.1% | 12.9% |
SHERF vs Setor: Sherritt International Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -31.9% no ano passado.
SHERF vs Mercado: Sherritt International Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.93% no ano passado.
Preço estável: SHERF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SHERF com volatilidade semanal de -0.7692% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.12 $) é inferior ao preço justo (0.1793 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.12 $) é 49.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.88) é inferior ao do setor como um todo (193.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.88) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1052) é inferior ao do setor como um todo (1.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1052) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2752) é inferior ao do setor como um todo (6.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2752) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-15.36) é inferior ao do setor como um todo (31.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-15.36) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-56.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-16.57%) é inferior ao do setor como um todo (16.77%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-16.57%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.24%) é inferior ao do setor como um todo (6.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.24%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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