Análise da empresa Standard Chartered PLC
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (79.78%) é superior à média do setor (12.76%).
Contras
- O preço (31.12 $) é superior à avaliação justa (28.69 $)
- Os dividendos (2.67%) estão abaixo da média do setor (7.99%).
- O nível de dívida atual 15.56% aumentou em 5 anos de 11.93%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.81%) é inferior à média do setor (ROE=15.4%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Standard Chartered PLC | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -1.1% | -1.2% |
| 90 dias | 22.9% | -43.4% | -6.6% |
| 1 ano | 79.8% | 12.8% | 6.9% |
SCBFY vs Setor: Standard Chartered PLC superou o setor "Financials" em 67.02% no ano passado.
SCBFY vs Mercado: Standard Chartered PLC superou o mercado em 72.87% no ano passado.
Preço estável: SCBFY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SCBFY com volatilidade semanal de 1.53% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.12 $) é superior ao preço justo (28.69 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.12 $) é 7.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.95) é inferior ao do setor como um todo (27.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.95) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5376) é superior ao do setor como um todo (-29.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5376) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6354) é inferior ao do setor como um todo (7.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6354) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (94.49) é superior ao do setor como um todo (-76.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (94.49) é superior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 64.61% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (64.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.81%) é inferior ao do setor como um todo (15.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.81%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4216%) é inferior ao do setor como um todo (60.63%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4216%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.67% está abaixo da média do setor '7.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.67% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.67% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.37%) estão num nível desconfortável.
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