Análise da empresa SBM Offshore N.V.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (45.08%) é superior à média do setor (-26.42%).
Contras
- O preço (21.66 $) é superior à avaliação justa (9.16 $)
- Os dividendos (5.5%) estão abaixo da média do setor (6.17%).
- O nível de dívida atual 52.12% aumentou em 5 anos de 47.81%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.08%) é inferior à média do setor (ROE=12.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SBM Offshore N.V. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -2.4% | 2.7% |
| 90 dias | 20.3% | -10.8% | -4.5% |
| 1 ano | 45.1% | -26.4% | 10% |
SBFFF vs Setor: SBM Offshore N.V. superou o setor "Energy" em 71.5% no ano passado.
SBFFF vs Mercado: SBM Offshore N.V. superou o mercado em 35.03% no ano passado.
Preço estável: SBFFF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SBFFF com volatilidade semanal de 0.8669% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21.66 $) é superior ao preço justo (9.16 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.66 $) é 57.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (20.47) é superior ao do setor como um todo (13.45).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.47) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5254) é inferior ao do setor como um todo (1.24).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5254) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6418) é inferior ao do setor como um todo (1.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6418) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.34) é inferior ao do setor como um todo (20.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.34) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.29% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.08%) é inferior ao do setor como um todo (12.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.08%) é inferior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8738%) é inferior ao do setor como um todo (5.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8738%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.5% está abaixo da média do setor '6.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 5.5% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (166%) estão num nível desconfortável.
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