OTC: SATLF - ZOZO, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -72.53%
Rendimento de dividendos: +4.59%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa ZOZO, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (4.59%) são superiores à média do setor (3.71%).
  • O nível de dívida atual 12.36% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.86%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=54.97%) é superior à média do setor (ROE=18.15%)

Contras

  • O preço (29.15 $) é superior à avaliação justa (18.95 $)
  • O retorno das ações no último ano (-53.43%) é inferior à média do setor (-3.74%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

ZOZO, Inc. Consumer Cyclical Índice
7 dias 0% 4.3% 5.2%
90 dias -66.1% -3.3% -2.6%
1 ano -53.4% -3.7% 13%

SATLF vs Setor: ZOZO, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -49.7% no ano passado.

SATLF vs Mercado: ZOZO, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -66.48% no ano passado.

Preço ligeiramente volátil: SATLF é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.

Longo período: SATLF com volatilidade semanal de -1.03% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 26.94
P/S: 6.06

3.2. Receita

EPS 148.19
ROE 54.97%
ROA 27.92%
ROIC 68.59%
Ebitda margin 32.66%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (29.15 $) é superior ao preço justo (18.95 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (29.15 $) é 35% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.94) é inferior ao do setor como um todo (51.02).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.94) é inferior ao do mercado como um todo (61.9).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (14.1) é superior ao do setor como um todo (5.56).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (14.1) é superior ao do mercado como um todo (3.51).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.06) é superior ao do setor como um todo (5.68).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.06) é superior ao do mercado como um todo (3.81).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.87) é inferior ao do setor como um todo (29.81).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.87) é inferior ao do mercado como um todo (21.34).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.16% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.16%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.16%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (54.97%) é superior ao do setor como um todo (18.15%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (54.97%) é superior ao do mercado como um todo (40.56%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (27.92%) é superior ao do setor como um todo (7.25%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (27.92%) é inferior ao do mercado como um todo (29.13%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (68.59%) é superior ao do setor como um todo (12.85%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (68.59%) é superior ao do mercado como um todo (11.04%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (12.36%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 27.86% para 12.36%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 45.1% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.59% é superior à média do setor '3.71%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.59% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (60.87%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções ZOZO, Inc.

9.3. Comentários