Análise da empresa ZOZO, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (29.15 $) é inferior ao preço justo (33.08 $)
- Os dividendos (5.65%) são superiores à média do setor (3.14%).
- O nível de dívida atual 12.36% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.86%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=54.97%) é superior à média do setor (ROE=-142.6%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-63.14%) é inferior à média do setor (12.1%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ZOZO, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -66.7% | -1.9% | -8.5% |
| 90 dias | -69.1% | -0.2% | -13.9% |
| 1 ano | -63.1% | 12.1% | -2.2% |
SATLF vs Setor: ZOZO, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -75.25% no ano passado.
SATLF vs Mercado: ZOZO, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -60.9% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: SATLF é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: SATLF com volatilidade semanal de -1.21% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (29.15 $) é inferior ao preço justo (33.08 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (29.15 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.94) é inferior ao do setor como um todo (46.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.94) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (14.1) é superior ao do setor como um todo (-86.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (14.1) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.06) é superior ao do setor como um todo (5.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.06) é superior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.87) é inferior ao do setor como um todo (28.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.87) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.16% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.16%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.43%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (54.97%) é superior ao do setor como um todo (-142.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (54.97%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (27.92%) é superior ao do setor como um todo (6.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (27.92%) é superior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (68.59%) é superior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (68.59%) é superior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.65% é superior à média do setor '3.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (60.87%) estão num nível confortável.
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