Análise da empresa SalMar ASA
1. Retomar
Prós
- O preço (54.04 $) é inferior ao preço justo (96.75 $)
- Os dividendos (98%) são superiores à média do setor (5.21%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=168.06%) é superior à média do setor (ROE=18.02%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-12.27%) é inferior à média do setor (-10.45%).
- O nível de dívida atual 34.94% aumentou em 5 anos de 18.2%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SalMar ASA | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.8% | -1.2% |
| 90 dias | 5.8% | -5.5% | -1.6% |
| 1 ano | -12.3% | -10.5% | 16.9% |
SALRF vs Setor: SalMar ASA teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -1.82% no ano passado.
SALRF vs Mercado: SalMar ASA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.18% no ano passado.
Preço estável: SALRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SALRF com volatilidade semanal de -0.236% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (54.04 $) é inferior ao preço justo (96.75 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (54.04 $) é 79% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.27) é inferior ao do setor como um todo (33.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.27) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.79) é inferior ao do setor como um todo (4.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.79) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.255) é inferior ao do setor como um todo (3.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.255) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (10.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 313.7% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (313.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-46.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (168.06%) é superior ao do setor como um todo (18.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (168.06%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (59.2%) é superior ao do setor como um todo (6.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (59.2%) é superior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 98% é superior à média do setor '5.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 98% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 98% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (13.86%) estão num nível desconfortável.
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