Análise da empresa Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret A.S.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 38.34% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 85.55%.
Contras
- O preço (1.1 $) é superior à avaliação justa (0.8238 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.78%).
- O retorno das ações no último ano (-63.55%) é inferior à média do setor (-12.12%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.7535%) é inferior à média do setor (ROE=13.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret A.S. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 1% | 0.8% |
| 90 dias | 0% | -49.9% | 3.1% |
| 1 ano | -63.5% | -12.1% | 23.7% |
RYSKF vs Setor: Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret A.S. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -51.43% no ano passado.
RYSKF vs Mercado: Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret A.S. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -87.25% no ano passado.
Preço estável: RYSKF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RYSKF com volatilidade semanal de -1.22% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.1 $) é superior ao preço justo (0.8238 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.1 $) é 25.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.8) é inferior ao do setor como um todo (42.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.8) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1034) é inferior ao do setor como um todo (4.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1034) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.97) é inferior ao do setor como um todo (3.25).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.97) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (32.3) é inferior ao do setor como um todo (123).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (32.3) é superior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -94.83% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-94.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.7535%) é inferior ao do setor como um todo (13.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.7535%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2544%) é inferior ao do setor como um todo (5.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2544%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.78%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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