Análise da empresa Roadrunner Transportation Systems, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.35 $) é inferior ao preço justo (1.99 $)
- O retorno das ações no último ano (89.87%) é superior à média do setor (-14.81%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=78.37%) é superior à média do setor (ROE=13.68%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.38%).
- O nível de dívida atual 90.25% aumentou em 5 anos de 60.22%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Roadrunner Transportation Systems, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 44.2% | -2.4% | -1.4% |
| 90 dias | 122.2% | -4% | 0.7% |
| 1 ano | 89.9% | -14.8% | 22.3% |
RRTS vs Setor: Roadrunner Transportation Systems, Inc. superou o setor "Industrials" em 104.68% no ano passado.
RRTS vs Mercado: Roadrunner Transportation Systems, Inc. superou o mercado em 67.55% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: RRTS é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: RRTS com volatilidade semanal de 1.73% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.35 $) é inferior ao preço justo (1.99 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.35 $) é 47.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (42.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-1.68) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-1.68) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1574) é inferior ao do setor como um todo (3.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1574) é inferior ao do mercado como um todo (4.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-12.33) é inferior ao do setor como um todo (123.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-12.33) é inferior ao do mercado como um todo (25.11).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.79% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (78.37%) é superior ao do setor como um todo (13.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (78.37%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-17.38%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-17.38%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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