Análise da empresa NatWest Group plc
1. Retomar
Prós
- O preço (5.85 $) é inferior ao preço justo (6.04 $)
- O retorno das ações no último ano (65.69%) é superior à média do setor (2.53%).
Contras
- Os dividendos (5.55%) estão abaixo da média do setor (7.91%).
- O nível de dívida atual 17.97% aumentou em 5 anos de 14.99%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.55%) é inferior à média do setor (ROE=72.04%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NatWest Group plc | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.7% | -2.4% | 0.3% |
| 90 dias | 22.8% | -42.3% | -9% |
| 1 ano | 65.7% | 2.5% | 6.5% |
RBSPF vs Setor: NatWest Group plc superou o setor "Financials" em 63.16% no ano passado.
RBSPF vs Mercado: NatWest Group plc superou o mercado em 59.21% no ano passado.
Preço estável: RBSPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RBSPF com volatilidade semanal de 1.26% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.85 $) é inferior ao preço justo (6.04 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.85 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.47) é inferior ao do setor como um todo (21.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.47) é inferior ao do mercado como um todo (63.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7892) é superior ao do setor como um todo (-30.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7892) é superior ao do mercado como um todo (-8.47).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.12) é inferior ao do setor como um todo (5.17).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.12) é inferior ao do mercado como um todo (4.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (73.55) é superior ao do setor como um todo (-76.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (73.55) é superior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -241.29% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-241.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.55%) é inferior ao do setor como um todo (72.04%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.55%) é inferior ao do mercado como um todo (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6857%) é inferior ao do setor como um todo (118.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6857%) é inferior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.55% está abaixo da média do setor '7.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.55% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.55% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.48%) estão num nível confortável.
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