Análise da empresa Power Corporation of Canada
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (4.81%) é superior à média do setor (-28.35%).
- O nível de dívida atual 2.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.83%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.66%) é superior à média do setor (ROE=-43.79%)
Contras
- O preço (29.69 $) é superior à avaliação justa (23.43 $)
- Os dividendos (5.53%) estão abaixo da média do setor (8.8%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Power Corporation of Canada | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.2% | 4.4% | 0.5% |
| 90 dias | -8.9% | 0.3% | 3.8% |
| 1 ano | 4.8% | -28.4% | 23.4% |
PWCDF vs Setor: Power Corporation of Canada superou o setor "Financials" em 33.17% no ano passado.
PWCDF vs Mercado: Power Corporation of Canada teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.58% no ano passado.
Preço estável: PWCDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PWCDF com volatilidade semanal de 0.0925% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (29.69 $) é superior ao preço justo (23.43 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (29.69 $) é 21.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.18) é inferior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.18) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4597) é superior ao do setor como um todo (-29.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4597) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5413) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5413) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (702.13) é superior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (702.13) é superior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.17% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.66%) é superior ao do setor como um todo (-43.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.66%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2317%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2317%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.53% está abaixo da média do setor '8.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.53% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.53% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (63.46%) estão num nível confortável.
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