OTC: PTAIF - PT Astra International Tbk

Rentabilidade por seis meses: -5.76%
Setor: Industrials

Análise da empresa PT Astra International Tbk

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1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 20.72% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.06%.

Contras

  • O preço (0.265 $) é superior à avaliação justa (0.1007 $)
  • Os dividendos (10.74%) estão abaixo da média do setor (11.38%).
  • O retorno das ações no último ano (-24.84%) é inferior à média do setor (-13.84%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=0.0011%) é inferior à média do setor (ROE=13.68%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

PT Astra International Tbk Industrials Índice
7 dias 0% -4.2% 2.9%
90 dias -27.5% -49.8% 2.4%
1 ano -24.8% -13.8% 26.4%

PTAIF vs Setor: PT Astra International Tbk teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -11% no ano passado.

PTAIF vs Mercado: PT Astra International Tbk teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.25% no ano passado.

Preço estável: PTAIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PTAIF com volatilidade semanal de -0.4778% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 6.53
P/S: 0.6981

3.2. Receita

EPS 0.0554
ROE 0.0011%
ROA 0.000493%
ROIC 9.38%
Ebitda margin 18.82%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (0.265 $) é superior ao preço justo (0.1007 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.265 $) é 62% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.53) é inferior ao do setor como um todo (43.13).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.53) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.7E-5) é inferior ao do setor como um todo (4.15).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.7E-5) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6981) é inferior ao do setor como um todo (3.26).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6981) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13464.62) é superior ao do setor como um todo (123.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13464.62) é superior ao do mercado como um todo (25.22).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.47%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.0011%) é inferior ao do setor como um todo (13.68%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.0011%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.000493%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.000493%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.38%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.38%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (20.72%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 26.06% para 20.72%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 4202154.46%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.74% está abaixo da média do setor '11.38%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.74% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.74% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (77.71%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções PT Astra International Tbk

9.3. Comentários