Análise da empresa Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (22.95%) são superiores à média do setor (9.13%).
- O retorno das ações no último ano (260.47%) é superior à média do setor (-49.54%).
- O nível de dívida atual 5.18% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.86%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.16%) é superior à média do setor (ROE=-44.08%)
Contras
- O preço (15.32 $) é superior à avaliação justa (10.46 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 2.7% | 0.6% |
| 90 dias | 260.5% | 1.2% | 7% |
| 1 ano | 260.5% | -49.5% | 31.9% |
PSZKF vs Setor: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna superou o setor "Financials" em 310.01% no ano passado.
PSZKF vs Mercado: Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna superou o mercado em 228.58% no ano passado.
Preço altamente volátil: PSZKF é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: PSZKF com volatilidade semanal de 5.01% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15.32 $) é superior ao preço justo (10.46 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.32 $) é 31.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.78) é inferior ao do setor como um todo (27.65).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.78) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4601) é superior ao do setor como um todo (-29.6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4601) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5353) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5353) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.94) é superior ao do setor como um todo (-132.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.94) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.3% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.16%) é superior ao do setor como um todo (-44.08%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.16%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.1%) é inferior ao do setor como um todo (2.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.1%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 22.95% é superior à média do setor '9.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 22.95% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 22.95% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (68.65%) estão num nível confortável.
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