Análise da empresa Primaris Real Estate Investment Trust
1. Retomar
Prós
- O preço (12.17 $) é inferior ao preço justo (12.8 $)
- O retorno das ações no último ano (5.91%) é superior à média do setor (-16.18%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.86%) é superior à média do setor (ROE=2.09%)
Contras
- Os dividendos (6.29%) estão abaixo da média do setor (10.04%).
- O nível de dívida atual 38.07% aumentou em 5 anos de 21.59%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Primaris Real Estate Investment Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.2% | -1.4% |
| 90 dias | -11.5% | -0.9% | 0.8% |
| 1 ano | 5.9% | -16.2% | 21.5% |
PMREF vs Setor: Primaris Real Estate Investment Trust superou o setor "Real Estate" em 22.09% no ano passado.
PMREF vs Mercado: Primaris Real Estate Investment Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.58% no ano passado.
Preço estável: PMREF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PMREF com volatilidade semanal de 0.1137% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.17 $) é inferior ao preço justo (12.8 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.17 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.58) é inferior ao do setor como um todo (31.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.58) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6114) é inferior ao do setor como um todo (1.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6114) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.13) é inferior ao do setor como um todo (5.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.13) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.53) é inferior ao do setor como um todo (117.76).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.53) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.56% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.86%) é superior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.86%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.62%) é superior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.62%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.29% está abaixo da média do setor '10.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (77.5%) estão num nível confortável.
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