Análise da empresa Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (14.89%) são superiores à média do setor (8.37%).
- O retorno das ações no último ano (43.88%) é superior à média do setor (0.161%).
Contras
- O preço (6.23 $) é superior à avaliação justa (4.66 $)
- O nível de dívida atual 21.95% aumentou em 5 anos de 1.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.34%) é inferior à média do setor (ROE=14.9%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.7% | -3.6% | -3% |
| 90 dias | 8.3% | -44.7% | -4.6% |
| 1 ano | 43.9% | 0.2% | 11.9% |
PIAIF vs Setor: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. superou o setor "Financials" em 43.72% no ano passado.
PIAIF vs Mercado: Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. superou o mercado em 31.94% no ano passado.
Preço estável: PIAIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PIAIF com volatilidade semanal de 0.8438% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.23 $) é superior ao preço justo (4.66 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.23 $) é 25.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.31) é inferior ao do setor como um todo (27.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.31) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0619) é superior ao do setor como um todo (-29.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0619) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6018) é inferior ao do setor como um todo (7.54).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6018) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1157.75) é inferior ao do setor como um todo (-76.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1157.75) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.3% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.34%) é inferior ao do setor como um todo (14.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.34%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1044%) é inferior ao do setor como um todo (60.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1044%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.89% é superior à média do setor '8.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.89% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.89% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (51.36%) estão num nível confortável.
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