Análise da empresa Primary Health Properties PLC
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (12.41%) são superiores à média do setor (5.09%).
- O retorno das ações no último ano (8.05%) é superior à média do setor (2.69%).
- O nível de dívida atual 46.92% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.25%.
Contras
- O preço (1.25 $) é superior à avaliação justa (0.2833 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.92%) é inferior à média do setor (ROE=3.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Primary Health Properties PLC | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.2% | -47.2% | -0.4% |
| 90 dias | 7.1% | -2.8% | -6.5% |
| 1 ano | 8.1% | 2.7% | 8.6% |
PHPRF vs Setor: Primary Health Properties PLC superou o setor "Real Estate" em 5.36% no ano passado.
PHPRF vs Mercado: Primary Health Properties PLC teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.5692% no ano passado.
Preço estável: PHPRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PHPRF com volatilidade semanal de 0.1548% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.25 $) é superior ao preço justo (0.2833 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.25 $) é 77.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (48.83) é superior ao do setor como um todo (28.22).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.83) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9361) é inferior ao do setor como um todo (1.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9361) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (20.44) é superior ao do setor como um todo (5.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (20.44) é superior ao do mercado como um todo (3.8).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (98.37) é inferior ao do setor como um todo (127.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (98.37) é superior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.13% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-36.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.92%) é inferior ao do setor como um todo (3.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.92%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9657%) é inferior ao do setor como um todo (1.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9657%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.41% é superior à média do setor '5.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.41% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.41% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (327.84%) estão num nível desconfortável.
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