Análise da empresa Pharma Mar, S.A.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.09%) são superiores à média do setor (1.76%).
- O retorno das ações no último ano (228.43%) é superior à média do setor (-21.93%).
- O nível de dívida atual 13.68% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 69.1%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.63%) é superior à média do setor (ROE=12.12%)
Contras
- O preço (102.08 $) é superior à avaliação justa (14.92 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pharma Mar, S.A. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5% | 4.7% |
| 90 dias | 8.8% | -25.8% | -2.7% |
| 1 ano | 228.4% | -21.9% | 13% |
PHMMF vs Setor: Pharma Mar, S.A. superou o setor "Healthcare" em 250.36% no ano passado.
PHMMF vs Mercado: Pharma Mar, S.A. superou o mercado em 215.44% no ano passado.
Preço estável: PHMMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PHMMF com volatilidade semanal de 4.39% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (102.08 $) é superior ao preço justo (14.92 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (102.08 $) é 85.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (52.4) é superior ao do setor como um todo (37.61).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (52.4) é inferior ao do mercado como um todo (61.9).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.57) é superior ao do setor como um todo (3.49).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.57) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.83) é superior ao do setor como um todo (3.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.83) é superior ao do mercado como um todo (3.81).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1809.69) é superior ao do setor como um todo (12.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1809.69) é superior ao do mercado como um todo (21.34).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.13% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.63%) é superior ao do setor como um todo (12.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.63%) é inferior ao do mercado como um todo (40.61%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.94%) é superior ao do setor como um todo (6.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.94%) é inferior ao do mercado como um todo (29.13%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.09% é superior à média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.71%) estão num nível confortável.
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