Análise da empresa ProSiebenSat.1 Media SE
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (12.68%) é superior à média do setor (-22.23%).
Contras
- O preço (1.96 $) é superior à avaliação justa (1.66 $)
- Os dividendos (0.7149%) estão abaixo da média do setor (3.31%).
- O nível de dívida atual 39.65% aumentou em 5 anos de 0.0773%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.88%) é inferior à média do setor (ROE=10.5%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ProSiebenSat.1 Media SE | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | -2.4% | -0.4% |
| 90 dias | -14% | -3.8% | 8.4% |
| 1 ano | 12.7% | -22.2% | 31.3% |
PBSFY vs Setor: ProSiebenSat.1 Media SE superou o setor "Communication Services" em 34.9% no ano passado.
PBSFY vs Mercado: ProSiebenSat.1 Media SE teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.62% no ano passado.
Preço estável: PBSFY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PBSFY com volatilidade semanal de 0.2438% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.96 $) é superior ao preço justo (1.66 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.96 $) é 15.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (56.62) é superior ao do setor como um todo (52.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (56.62) é superior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2257) é inferior ao do setor como um todo (4.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2257) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0837) é inferior ao do setor como um todo (4.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0837) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.58) é inferior ao do setor como um todo (61.58).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.58) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (1.84%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (1.84%) excede o retorno do setor (1.58%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.88%) é inferior ao do setor como um todo (10.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.88%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.32%) é inferior ao do setor como um todo (4.32%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.32%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.58%) é superior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.58%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7149% está abaixo da média do setor '3.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7149% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7149% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4%) estão num nível desconfortável.
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