Análise da empresa Plaza Retail REIT
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.07%) são superiores à média do setor (5.01%).
- O retorno das ações no último ano (-4.9%) é superior à média do setor (-9.49%).
- O nível de dívida atual 53.01% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 56.43%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.96%) é superior à média do setor (ROE=3.71%)
Contras
- O preço (2.62 $) é superior à avaliação justa (2.36 $)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Plaza Retail REIT | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -11.2% | 4.4% |
| 90 dias | -3% | -12.6% | -9.9% |
| 1 ano | -4.9% | -9.5% | 8.5% |
PAZRF vs Setor: Plaza Retail REIT superou o setor "Real Estate" em 4.59% no ano passado.
PAZRF vs Mercado: Plaza Retail REIT teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.41% no ano passado.
Preço estável: PAZRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PAZRF com volatilidade semanal de -0.0943% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.62 $) é superior ao preço justo (2.36 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.62 $) é 9.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.59) é inferior ao do setor como um todo (28.02).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.59) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7185) é inferior ao do setor como um todo (1.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7185) é superior ao do mercado como um todo (-2.12).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.22) é inferior ao do setor como um todo (5.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.22) é inferior ao do mercado como um todo (4.19).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.13) é inferior ao do setor como um todo (123.45).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.13) é inferior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -45.57% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-45.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-40.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.96%) é superior ao do setor como um todo (3.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.96%) é inferior ao do mercado como um todo (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.72%) é superior ao do setor como um todo (1.61%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.72%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.07% é superior à média do setor '5.01%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 8.07% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.07% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (123.39%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
