Análise da empresa Össur hf.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (22.92%) é superior à média do setor (-35.53%).
- O nível de dívida atual 25.48% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.05%.
Contras
- O preço (4.5 $) é superior à avaliação justa (1.57 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.73%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.32%) é inferior à média do setor (ROE=13.19%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Össur hf. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.4% | 0.3% |
| 90 dias | 15.8% | -37.9% | 1.5% |
| 1 ano | 22.9% | -35.5% | 24% |
OSSFF vs Setor: Össur hf. superou o setor "Healthcare" em 58.45% no ano passado.
OSSFF vs Mercado: Össur hf. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.08% no ano passado.
Preço estável: OSSFF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OSSFF com volatilidade semanal de 0.4408% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.5 $) é superior ao preço justo (1.57 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.5 $) é 65.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.51) é inferior ao do setor como um todo (31.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.51) é inferior ao do mercado como um todo (46.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.44) é inferior ao do setor como um todo (3.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.44) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.19) é inferior ao do setor como um todo (3.26).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.19) é inferior ao do mercado como um todo (4.85).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.42) é superior ao do setor como um todo (10.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.42) é inferior ao do mercado como um todo (25.11).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 168.35% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (168.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.32%) é inferior ao do setor como um todo (13.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.32%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.19%) é inferior ao do setor como um todo (6.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.19%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.7.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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