OTC: NTOIF - Neste Oyj

Rentabilidade por seis meses: -46.51%
Rendimento de dividendos: +2.71%
Setor: Energy

Análise da empresa Neste Oyj

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1. Retomar

Contras

  • O preço (9.95 $) é superior à avaliação justa (1.08 $)
  • Os dividendos (2.71%) estão abaixo da média do setor (6.21%).
  • O retorno das ações no último ano (-64.21%) é inferior à média do setor (-26.83%).
  • O nível de dívida atual 33.02% aumentou em 5 anos de 13.48%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-1.26%) é inferior à média do setor (ROE=12.17%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Neste Oyj Energy Índice
7 dias 0% -2.4% 1.4%
90 dias -25.7% -11.4% -5.9%
1 ano -64.2% -26.8% 10.3%

NTOIF vs Setor: Neste Oyj teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -37.38% no ano passado.

NTOIF vs Mercado: Neste Oyj teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -74.55% no ano passado.

Preço estável: NTOIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: NTOIF com volatilidade semanal de -1.23% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 17.85
P/S: 0.4315

3.2. Receita

EPS -0.1342
ROE -1.26%
ROA -0.6325%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.2081%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (9.95 $) é superior ao preço justo (1.08 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.95 $) é 89.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (17.85) é superior ao do setor como um todo (13.45).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.85) é inferior ao do mercado como um todo (53.36).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.2) é inferior ao do setor como um todo (1.24).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.2) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4315) é inferior ao do setor como um todo (1.9).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4315) é inferior ao do mercado como um todo (4.77).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (304.57) é superior ao do setor como um todo (20.54).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (304.57) é superior ao do mercado como um todo (27.66).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.24% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.24%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.17%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.26%) é inferior ao do setor como um todo (12.17%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.26%) é inferior ao do mercado como um todo (4.79%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.6325%) é inferior ao do setor como um todo (5.22%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.6325%) é inferior ao do mercado como um todo (16.52%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (33.02%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 13.48% para 33.02%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -5412.22%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.71% está abaixo da média do setor '6.21%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.71% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.71% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (81.51%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Neste Oyj

9.3. Comentários