Análise da empresa Neste Oyj
1. Retomar
Contras
- O preço (9.95 $) é superior à avaliação justa (1.08 $)
- Os dividendos (2.71%) estão abaixo da média do setor (6.21%).
- O retorno das ações no último ano (-64.21%) é inferior à média do setor (-26.83%).
- O nível de dívida atual 33.02% aumentou em 5 anos de 13.48%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.26%) é inferior à média do setor (ROE=12.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Neste Oyj | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -2.4% | 1.4% |
| 90 dias | -25.7% | -11.4% | -5.9% |
| 1 ano | -64.2% | -26.8% | 10.3% |
NTOIF vs Setor: Neste Oyj teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -37.38% no ano passado.
NTOIF vs Mercado: Neste Oyj teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -74.55% no ano passado.
Preço estável: NTOIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NTOIF com volatilidade semanal de -1.23% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.95 $) é superior ao preço justo (1.08 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.95 $) é 89.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (17.85) é superior ao do setor como um todo (13.45).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.85) é inferior ao do mercado como um todo (53.36).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.2) é inferior ao do setor como um todo (1.24).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.2) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4315) é inferior ao do setor como um todo (1.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4315) é inferior ao do mercado como um todo (4.77).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (304.57) é superior ao do setor como um todo (20.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (304.57) é superior ao do mercado como um todo (27.66).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -23.24% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-23.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.26%) é inferior ao do setor como um todo (12.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.26%) é inferior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.6325%) é inferior ao do setor como um todo (5.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.6325%) é inferior ao do mercado como um todo (16.52%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.71% está abaixo da média do setor '6.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.71% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.71% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (81.51%) estão num nível confortável.
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