MAX Bater papo
Análise da empresa Nintendo Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (47.59%) é superior à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.15%) é superior à média do setor (ROE=10.5%)
Contras
- O preço (82.9 $) é superior à avaliação justa (75.72 $)
- Os dividendos (1.61%) estão abaixo da média do setor (3.91%).
- O nível de dívida atual 0.1946% aumentou em 5 anos de 0.0025%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Nintendo Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.4% | -6.6% | -0.2% |
| 90 dias | 21.1% | -10.8% | 13.1% |
| 1 ano | 47.6% | 0% | 16.1% |
NTDOF vs Setor: Nintendo Co., Ltd. superou o setor "Communication Services" em 47.59% no ano passado.
NTDOF vs Mercado: Nintendo Co., Ltd. superou o mercado em 31.49% no ano passado.
Preço estável: NTDOF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NTDOF com volatilidade semanal de 0.9151% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (82.9 $) é superior ao preço justo (75.72 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (82.9 $) é 8.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.62) é inferior ao do setor como um todo (60.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.62) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.69) é inferior ao do setor como um todo (4.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.69) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.76) é inferior ao do setor como um todo (7.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.76) é superior ao do mercado como um todo (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.89) é superior ao do setor como um todo (14.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.89) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.15%) é superior ao do setor como um todo (10.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.15%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.34%) é superior ao do setor como um todo (4.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.34%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (29.44%) é superior ao do setor como um todo (1.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (29.44%) é superior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.61% está abaixo da média do setor '3.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.15%) estão num nível confortável.
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