Análise da empresa Nintendo Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (36.47%) é superior à média do setor (-16.76%).
Contras
- O preço (74.51 $) é superior à avaliação justa (68.4 $)
- Os dividendos (2.83%) estão abaixo da média do setor (3.36%).
- O nível de dívida atual 0.1946% aumentou em 5 anos de 0.0025%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.15%) é inferior à média do setor (ROE=50.97%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nintendo Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.5% | -1.6% | -1.1% |
| 90 dias | 27.2% | -5.9% | -3.8% |
| 1 ano | 36.5% | -16.8% | 8.1% |
NTDOF vs Setor: Nintendo Co., Ltd. superou o setor "Communication Services" em 53.23% no ano passado.
NTDOF vs Mercado: Nintendo Co., Ltd. superou o mercado em 28.41% no ano passado.
Preço estável: NTDOF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NTDOF com volatilidade semanal de 0.7013% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (74.51 $) é superior ao preço justo (68.4 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (74.51 $) é 8.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.71) é inferior ao do setor como um todo (57.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.71) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.71) é inferior ao do setor como um todo (5.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.71) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.78) é superior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.78) é superior ao do mercado como um todo (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.97) é superior ao do setor como um todo (9.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.97) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-31.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.15%) é inferior ao do setor como um todo (50.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.15%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.34%) é superior ao do setor como um todo (13.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.34%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (29.44%) é superior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (29.44%) é superior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.83% está abaixo da média do setor '3.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.15%) estão num nível confortável.
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