Análise da empresa Nestlé S.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-28.18%) é superior à média do setor (-32.42%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=31.36%) é superior à média do setor (ROE=12.07%)
Contras
- O preço (81.04 $) é superior à avaliação justa (48.07 $)
- Os dividendos (3.29%) estão abaixo da média do setor (13.37%).
- O nível de dívida atual 43.65% aumentou em 5 anos de 29.05%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nestlé S.A. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.3% | -0.7% | 0.5% |
| 90 dias | -14.7% | -28.6% | 3.8% |
| 1 ano | -28.2% | -32.4% | 23.4% |
NSRGF vs Setor: Nestlé S.A. superou o setor "Consumer Staples" em 4.24% no ano passado.
NSRGF vs Mercado: Nestlé S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.57% no ano passado.
Preço estável: NSRGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NSRGF com volatilidade semanal de -0.542% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (81.04 $) é superior ao preço justo (48.07 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (81.04 $) é 40.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.98) é inferior ao do setor como um todo (33.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.98) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.08) é superior ao do setor como um todo (4.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.08) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.76) é inferior ao do setor como um todo (3.42).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.76) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.78) é superior ao do setor como um todo (11.41).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.78) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.67% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.67%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.36%) é superior ao do setor como um todo (12.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.36%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.86%) é superior ao do setor como um todo (4.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.86%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.98%) é superior ao do setor como um todo (13.7%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.98%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.29% está abaixo da média do setor '13.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (69.85%) estão num nível confortável.
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