Análise da empresa Nordea Bank Abp
1. Retomar
Prós
- O preço (12 $) é inferior ao preço justo (14.65 $)
- Os dividendos (8.8%) são superiores à média do setor (8.42%).
- O retorno das ações no último ano (-12.49%) é superior à média do setor (-49.54%).
- O nível de dívida atual 32.2% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.19%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.8%) é superior à média do setor (ROE=-43.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nordea Bank Abp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -3.1% | 0.4% |
| 90 dias | -9.1% | 0.5% | 4% |
| 1 ano | -12.5% | -49.5% | 25.2% |
NRDBY vs Setor: Nordea Bank Abp superou o setor "Financials" em 37.05% no ano passado.
NRDBY vs Mercado: Nordea Bank Abp teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.66% no ano passado.
Preço estável: NRDBY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NRDBY com volatilidade semanal de -0.2402% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12 $) é inferior ao preço justo (14.65 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (12 $) é 22.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.09) é inferior ao do setor como um todo (27.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.09) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1007) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1007) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.39) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.39) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.28) é superior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.28) é superior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 44.96% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (44.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.8%) é superior ao do setor como um todo (-43.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.8%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8438%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8438%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.8% é superior à média do setor '8.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 8.8% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (58.29%) estão num nível confortável.
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