Análise da empresa NN Group N.V.
1. Retomar
Prós
- O preço (21.1 $) é inferior ao preço justo (23.35 $)
- O retorno das ações no último ano (9.4%) é superior à média do setor (-21.3%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.97%) é superior à média do setor (ROE=-43.8%)
Contras
- Os dividendos (3.85%) estão abaixo da média do setor (8.8%).
- O nível de dívida atual 8.68% aumentou em 5 anos de 5.74%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NN Group N.V. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | 2% | -0.1% |
| 90 dias | -10.2% | 2.6% | 6.5% |
| 1 ano | 9.4% | -21.3% | 25% |
NNGRY vs Setor: NN Group N.V. superou o setor "Financials" em 30.7% no ano passado.
NNGRY vs Mercado: NN Group N.V. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.57% no ano passado.
Preço estável: NNGRY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NNGRY com volatilidade semanal de 0.1808% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (21.1 $) é inferior ao preço justo (23.35 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (21.1 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.19) é inferior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.19) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2491) é superior ao do setor como um todo (-29.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2491) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2453) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2453) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-259.95) é inferior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-259.95) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (90.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.97%) é superior ao do setor como um todo (-43.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.97%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5629%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5629%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.85% está abaixo da média do setor '8.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.52%) estão num nível confortável.
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