Análise da empresa NetEase, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (18.3 $) é inferior ao preço justo (26.77 $)
- O retorno das ações no último ano (0.9321%) é superior à média do setor (-32.92%).
- O nível de dívida atual 10.72% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.01%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.67%) é superior à média do setor (ROE=15.44%)
Contras
- Os dividendos (2.82%) estão abaixo da média do setor (64.18%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NetEase, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | -1.9% | 2.9% |
| 90 dias | -0.6% | -38% | 2.4% |
| 1 ano | 0.9% | -32.9% | 26.4% |
NETTF vs Setor: NetEase, Inc. superou o setor "Technology" em 33.86% no ano passado.
NETTF vs Mercado: NetEase, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.48% no ano passado.
Preço estável: NETTF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NETTF com volatilidade semanal de 0.0179% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (18.3 $) é inferior ao preço justo (26.77 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (18.3 $) é 46.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.68) é inferior ao do setor como um todo (72.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.68) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.37) é inferior ao do setor como um todo (5.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.37) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.17) é inferior ao do setor como um todo (5.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.17) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.56) é inferior ao do setor como um todo (22.39).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.56) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.77% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-23.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.67%) é superior ao do setor como um todo (15.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.67%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.82%) é superior ao do setor como um todo (7.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.82%) é superior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.26%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.26%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.82% está abaixo da média do setor '64.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.82% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.24%) estão num nível confortável.
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