Análise da empresa National Energy Services Reunited Corp.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-1.75%) é superior à média do setor (-26.62%).
Contras
- O preço (7.86 $) é superior à avaliação justa (1.2 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.23%).
- O nível de dívida atual 25.57% aumentou em 5 anos de 25.32%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.53%) é inferior à média do setor (ROE=11.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| National Energy Services Reunited Corp. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | -2.5% | 4.5% |
| 90 dias | -9.1% | -1.7% | -8.7% |
| 1 ano | -1.8% | -26.6% | 3.6% |
NESR vs Setor: National Energy Services Reunited Corp. superou o setor "Energy" em 24.87% no ano passado.
NESR vs Mercado: National Energy Services Reunited Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.33% no ano passado.
Preço estável: NESR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NESR com volatilidade semanal de -0.0337% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.86 $) é superior ao preço justo (1.2 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.86 $) é 84.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (37.66) é superior ao do setor como um todo (13.59).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (37.66) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5767) é inferior ao do setor como um todo (1.21).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5767) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4134) é inferior ao do setor como um todo (1.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4134) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.09) é inferior ao do setor como um todo (20.54).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.09) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.3884%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.53%) é inferior ao do setor como um todo (11.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.53%) é inferior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.6998%) é inferior ao do setor como um todo (5.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.6998%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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