Análise da empresa MTN Group Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.65%) são superiores à média do setor (3.36%).
- O retorno das ações no último ano (45.93%) é superior à média do setor (-19.41%).
- O nível de dívida atual 21.64% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 31.19%.
Contras
- O preço (6.51 $) é superior à avaliação justa (0.7077 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.1607%) é inferior à média do setor (ROE=51.64%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MTN Group Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.5% | -4.4% | -1.2% |
| 90 dias | 43.7% | -6.5% | -1.6% |
| 1 ano | 45.9% | -19.4% | 16.9% |
MTNOY vs Setor: MTN Group Limited superou o setor "Communication Services" em 65.34% no ano passado.
MTNOY vs Mercado: MTN Group Limited superou o mercado em 29.02% no ano passado.
Preço estável: MTNOY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MTNOY com volatilidade semanal de 0.8832% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.51 $) é superior ao preço justo (0.7077 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.51 $) é 89.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (45.89) é inferior ao do setor como um todo (55.47).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (45.89) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0683) é inferior ao do setor como um todo (5.07).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0683) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8494) é inferior ao do setor como um todo (4.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8494) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (29.78) é superior ao do setor como um todo (9.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (29.78) é superior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.72% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-41.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.1607%) é inferior ao do setor como um todo (51.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.1607%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0514%) é inferior ao do setor como um todo (13.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0514%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.15%) é superior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.15%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.65% é superior à média do setor '3.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 3.65% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (145.72%) estão num nível desconfortável.
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